管理委員會
執行委員會
執行委員會為中信股份向董事會負責的最高管理機構。
執行委員會的職能及權力如下:
- 擬訂中信股份重大戰略規劃;
- 擬訂中信股份重大投融資項目年度計劃(包括審閱中信股份重大投資計劃、可行性研究、出售╱撤資建議、併購及其他重要交易等);
- 審核中信股份年度經營計劃及財務計劃;
- 審議中信股份月度報告,於每月下旬向董事會提交上一月的月度報告;
- 管理和監控中信股份核心經營活動;
- 任免中層以上管理人員(不含總經理助理以上及董事會任免的管理人員);
- 批准中信股份日常運營的內部規章制度;
- 審核及批准中信股份管理機構設置和調整方案;及
- 履行董事會授權執行委員會行使的其他職權。
該委員會由董事長擔任主席(朱鶴新先生擔任董事長直至二零二三年十二月十二日,奚國華先生獲委任接替其職位,自二零二四年一月二十九日起生效),其他成員包括張文武先生(為中信股份執行董事、副董事長及總經理,亦擔任委員會副主席)、劉正均先生(為中信股份執行董事及副總經理)、王國權先生(為中信股份執行董事及副總經理)、崔軍先生、徐佐先生(為中信股份副總經理)、方合英先生(為中信股份副總經理)及曾琪女士(於二零二四年三月十四日獲委任為中信股份副總經理)。
戰略與投資管理委員會
中信股份已設立戰略與投資管理委員會,作為執行委員會下屬委員會,以加強公司戰略管控,防範投資風險,促進高質量發展。戰略與投資管理委員會的主要職責為:
- 研究擬訂中信股份整體發展戰略、中長期發展規劃和行業投資指引,審批附屬公司發展戰略和發展規劃;
- 建立授權經營管理體系並組織實施;及
- 組織實施本集團範圍內投資活動的全流程管理。
資產負債管理委員會
中信股份已設立資產負債管理委員會(「資產負債管理委員會」),作為執行委員會下屬委員會,負責監控中信股份的財務風險。資產負債管理委員會的主要職責為:
- 定期監控中信股份的資產及負債狀況;
- 監控中信股份的以下事項:
- 資產及負債結構
- 交易對手
- 貨幣
- 利率
- 商品
- 承擔及或有負債
- 以年度預算作為基礎,審閱中信股份的融資計劃,管理其現金流狀況;及
- 訂立對沖政策,審批使用新的對沖金融工具。