中信信托公布中信锦绣一号信托事务管理报告

2008-07-14 00:00:00

中信信托日前公布了“中信锦绣一号股权投资基金信托计划”（以下简称“中信锦绣一号”）2008年第2季度信托事务管理报告。截至6月30日，中信锦绣一号累计收益为人民币499,878,347.88元，累计收益率为49.84%(未扣除应付未付的管理奖励)。

中信信托于7月8日向受益人披露了管理报告，并发布了网上公告。按照信托合同中约定的估值方法，截至6月30日，中信锦绣一号账面净值为人民币1,091,678,347.88元（已扣除应付款项），合每份受益权账面价值为人民币1,088,413.11元（未扣除应付未付的管理奖励）。

2008年5月，中信锦绣一号向投资者提前分配人民币40,120万元（详见受托人网站公告的“中信锦绣一号2008年提前分红公告”）。该次分红得到广大投资者的认可。

中信锦绣一号参考国际知名私人股权投资基金模型设计，是国内首支私人股权投资基金，主要投资于金融等领域的股权、IPO配售和公众公司的定向增发等。

该计划自2007年4月设立以来持续运作良好，实现了较高的业绩回报，得到了市场和投资者的普遍认可，树立了中信锦绣股权投资基金产品的品牌形象，展现了中信信托公司良好的创新能力和服务理念。