中信信托公布中信锦绣二号信托事务管理报告

2008-07-14 00:00:00

中信信托日前公布了“中信锦绣二号股权投资基金信托计划”（以下简称“中信锦绣二号”）2008年第2季度信托事务管理报告。截止6月30日，中信锦绣二号次级受益权累计实现账面收益262,635,982.58元，账面累计收益率为12.83%。

中信信托于7月8日向受益人披露了中信锦绣二号的管理报告，并发布了网上公告。按照信托合同中约定的估值方法，截至2008年6月30日，中信锦绣二号次级受益权账面净值为人民币2,309,635,982.58元，即每份次级受益权账面价值为人民币1,128,302.87元(未扣除应付未付的管理奖励)。

中信锦绣二号参考国际知名私人股权投资基金模型设计，是“中信锦绣一号股权投资基金信托计划”的发展及延续，其主要投资领域包括中国境内地产、金融、能源、通信等领域的股权投资、IPO配售和公众公司的定向增发项目。

该计划自2007年9月设立以来至今持续运作良好，实现了稳定的业绩增长，得到了市场和投资者的普遍认可。树立了中信锦绣股权投资基金产品的品牌形象，展现了中信信托公司良好的创新能力和服务理念。