管理委員會

執行委員會

執行委員會為中信股份向董事會負責的最高管理機構。執行委員會的職能及權力如下：

• 擬訂中信股份重大戰略規劃；
• 擬訂中信股份重大投融資項目年度計劃（包括審閱中信股份重大投資計劃、可行性研究、出售╱撤資建議、併購及其他重要交易等）；
• 審核中信股份年度經營計劃及財務計劃；
• 審議中信股份月度報告，於每月下旬向董事會提交上一月的月度報告；
• 管理和監控中信股份重大經營活動；
• 任免中層以上管理人員（不含總經理助理以上及董事會任免的管理人員）；
• 批准中信股份日常運營的規章制度；
• 審核及批准中信股份管理機構設置和調整方案；及
• 履行董事會授權執行委員會行使的其他職權。

上述前3項以及董事會權限範圍內的其他事項應報董事會審議後由執行委員會執行。

該委員會由董事長擔任主席（常振明先生擔任主席職務至二零二零年三月二十九日，並由朱鶴新先生自二零二零年三月三十日起接任），其他成員包括王炯先生（為中信股份執行董事、副董事長及總經理，亦擔任委員會副主席）、蔡華相先生（擔任委員會副主席）、李慶萍女士（為中信股份執行董事及副總經理）、崔軍先生、劉正均先生（為中信股份副總經理）、蔡希良先生（為中信股份副總經理）及徐佐先生（為中信股份副總經理）。黃志強先生於二零一九年八月十五日獲委任為中信股份執行委員會成員及副總經理，其後於二零一九年十二月十七日辭任該兩個職位。於二零一九年，該委員會共召開五次會議。綜合部負責保存會議的全部會議紀要，並於每次會後向委員會成員傳閱。

戰略與投資管理委員會

中信股份已設立戰略與投資管理委員會，作為執行委員會下屬委員會，以加強公司戰略管控，防範投資風險，促進高質量發展。戰略與投資管理委員會的主要職責為：

• 研究擬訂中信股份整體發展戰略、中長期發展規劃和行業投資指引，審批附屬公司發展戰略和發展規劃；
• 建立授權經營管理體系並組織實施；及
• 組織實施本集團範圍內投資活動的全流程管理。

該委員會由王炯先生（為中信股份執行董事、副董事長及總經理）擔任主任委員，蔡希良先生（為中信股份副總經理）擔任副主任委員，其他成員包括張佑君先生（為中信股份總經理助理），戰略發展部、財務管理部、法律合規部門及庫務部的負責人。

資產負債管理委員會

中信股份已設立資產負債管理委員會，作為執行委員會下屬委員會，負責監控中信股份的財務風險。資產負債管理委員會的主要職責為：

• 定期監控中信股份的資產及負債狀況；
• 監控中信股份的以下事項：
  • 資產及負債結構
  • 交易對手
  • 貨幣
  • 利率
  • 商品
  • 承擔及或有負債
• 以年度預算作為基礎，審閱中信股份的融資計劃，管理其現金流狀況；及
• 訂立對沖政策，審批使用新的對沖金融工具。

該委員會由曹國強先生（為中信股份財務總監）擔任主席（代理），其他成員包括財務管理部、庫務部、戰略發展部、董事會辦公室以及法律合規部門的負責人。